元大金控
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07/02/2020
元大金控代子公司元大亚投(BVI)公告Yuanta Asia Growth Investment L.P.境外私募基金股权移转相关信息
- 标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:Yuanta Asia Growth Investment L.P. 境外私募基金
- 事实发生日:2020/07/02
- 交易单位数量、每单位价格及交易总金额:无交易数量，无单位价格，交易总金额为美金600万元
- 交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
交易相对人: 元大亚洲投资(香港)有限公司
与公司之关系: 本公司之母公司 - 交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:集团业务整并
- 交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
- 本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权帐面金额:不适用
- 处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（递延者应列表说明认列情形）:不适用
- 交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
- 本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:元大亚洲投资有限公司董事会核准通过
- 取得或处分有价证券标的公司每股净值:不适用
- 有价证券标的公司私募参考价格与每股交易金额差距达20%以上:不适用
- 迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积数量: 不适用
累积金额: 美金0元
持股比例: 0%
权利受限情形: 无 - 迄目前为止，私募有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额:
总资产比率: 0.0134%
股东权益比率: 0.0157%
营运资金: 不适用 - 经理人及经纪费用:不适用
- 取得或处分之具体目的或用途:集团业务整并
- 本次交易表示异议董事之意见:无
- 本次交易为关系人交易:是
- 董事会通过日期:民国109年7月2日
- 监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
- 本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
- 会计师事务所名称:不适用
- 会计师姓名:不适用
- 会计师开业证书字号:不适用
- 其他叙明事项:
(1)元大亚洲投资有限公司因集团业务整并办理解散清算，因此将该境外私募基金Yuanta Asia Growth Investment L.P.之股权以109年6月30日之公允价值US$2,147,200，100%移转予其母公司元大亚洲投资(香港)有限公司。
(2) 本案系为108年5月30日重大消息「元大金控代子公司元大证券公告董事会通过子公司元大亚金对宝来证券(香港)增资暨集团内组织架构调整」之后续运行事项。