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高股息投资热 台湾首档配息ETN即将挂牌

台湾第一档收益配息的ETN-「元大上柜ESG高息N」(股票代号:020035),发行五年期,有配息,发行价格为每单位新台币(下同)5元,将于今年10月初挂牌。投资一张大约只要五千元,小资族及喜爱配息的存股族,皆可轻松入手。

根据统计,近年热门流行的理财商品,有配息条件的商品规模大幅成长,除了有机会可赚投资价差外,还能享有成分股股息分配现金入袋的实质好处,让投资人可以价差及股息现金两者兼得。

为满足投资人的需求,元大证券推出拥有上柜ESG、高股息、配息三大优势的「元大上柜ESG高息N」。其商品特色为不必选股,就能同时专注投资15档上柜ESG高股息成分股涨跌表现,又能兼顾配息的ETN商品。

「元大上柜ESG高息N」配息方式采年度发放,并按权重比例计算期间每一档成分股配发的股息。每年成分股之股利计算区间为前一年度9月第一个营业日至当年度8月的最后一个营业日,并将每年十月第三个营业日定为除息基准日。

五年平均现金殖利率过6%,累积报酬率优于上柜指数

「元大上柜ESG高息N」链接的「特选上柜ESG永续高股息报酬指数」,采用ESG评鉴模型,辅以近三年现金殖利率及发行市值等指针,精选兼具永续发展与股息表现佳、具代表性之15档上柜股票加权编制而成。指数成分股于每年六月定审,重新设置成分股权重,单档上限为20%。 

指数历史数据回溯测试,「特选上柜ESG永续高股息报酬指数」最近五年累积报酬率超过182%,且平均现金殖利率达6%以上,优于同期间上柜指数报酬率92%,表现出色,显示本指数投资策略可有效提升投资组合绩效,值得投资人纳入对抗通膨的资产配置参考。

「元大上柜ESG高息N」,追踪投资15档上柜ESG高股息之股票表现,不仅着重成分公司的永续经营成效,亦着眼近年低利率、高通膨投资环境,并挑选有稳定配息表现的成分股。更多信息请至元大ETN网(https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN)。