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0056配息维持公告金额 21日参与除息最后买进日

国民ETF「元大高股息(0056)」20日公告每受益权单位数确定分配1.8元,与第一阶段公告预估金额一致,为近年最高并连续第11年配息,接着21日为除息交易前最后买进日、22日为除息交易日,想参与0056除息或规划除息后买进的投资人,可留意相关时程。

0056 第一阶段公告每受益权单位数预估配发新台币1.8元,大幅优于市场预期,7日至20日共九个交易日,日均成交量上升至4.7万张,较近一季放大86 %,于此期间投资人连续净申购,「买了就不卖」,推升规模再成长124亿来到1,070亿,稳居最受投资人青睐的高股息ETF;同时据集保中心统计,0056受益人数近一周也再增加1.7万人至52.2万人,亦为境内基金最多,均显示0056的市场投资热度极高,把握台股震荡「价低息更高」的机会积极增持。

0056 第二阶段公告每受益权单位数实际配发新台币1.8元,与预估金额一致,投资人如果想参与本次配息,须在21日前买进并持有,接着0056会在22日进行除息交易,当日开盘参考价为21日收盘价扣掉1.8元,对于有意在除息前后买进增持的投资人,21、22两日为重要日期。

0056的选股是从台股上市市值前150档股票中,选取未来一年预估现金股息殖利率最高的30档作为成分股,兼顾市值流动性并追求高股息投资成果,从2011年至2021年为连续11年配息,至2020年完成年年填息。若以今年度每受益权单位数配发1.8元与最新市价之计算,0056的配息表现优于加权股价指数每月平均殖利率约2.9%的水准(数据源:证交所,2020年10月到2021年9月)。

同时,永续投资结合高股息题材近年市场关注度增加,元大投信为提供投资人更全面的投资信息,已采用晨星永续投资评级进行基金认证,并揭露于官网供投资人查找。其中0056为晨星永续投资评级最高5颗地球的基金,表示该基金在ESG议题风险控管上获得指针机构最高肯定,有助长期投资。

而近期为台股ETF配息旺季,元大投信提醒,台股配息具有集中在第三季的特性,一年多次配息的产品,使用单次配息金额计算不代表一年可领到这么多,可能造成年化配息率被高估,因此投资人在选择高股息ETF时,除了配息率外,更要留意每次配息的稳定度。